付款管理制度
在生活中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。那么拟定制度真的很难吗？以下是小编整理的付款管理制度，希望能够帮助到大家。
付款管理制度11.0目的
为规范财务行为，健全财务管理机制，清晰各项办事流程，便于公司各项财务业务的开展，结合公司实际情况制定本制度。 2.0适用范围
公司各部门及员工办理财务事务，必须遵守本制度。 3.0定义和缩写
无4.0职责与权限
4.1财务管理部负责本制度涉及业务的复核与执行；
4.2各部门负责人负责本制度涉及业务的复核、特定业务的登记；4.3财务管理部具有审计权，对各部门费用使用负审核责任。
4.4按《公司授权事项统计表》被授权人负责本制度涉及业务的最终审批。 5.0工作程序5.1费用报销业务5.2员工借款业务5.3对外付款业务5.4内部特殊付款业务
5.1.1费用报销审批权限及通用流程5.1.1.1费用报销的审批权限
部门经理及以下员工的费用由公司管理层审批，管理层费用由公司董事长审批，公司董事长费用由集团董事长审批。权限内流程完毕同意开支。（具体审批权限参照《公司授权事项统计表》）。< ……此处隐藏22489个字……定资产购置报销财务制度及流程。
(一)填写购置申请：按公司相关规定填写《合同评审表》附采购合同并报批。
(二)报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三)结账报销：
1.资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库或验收手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；
2.按费用报销流程规定审批程序审批；
3.财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；
4.若需提前预付款，应按借款规定办理借支手续，并在验收合格后5个工作日内办理报销手续。
第六部分材料款的付款程序
第一条材料款分为现金结算的材料款及到期结算的应付账款。
第二条现金结算部分采购款的支付，比照费用报销流程办理审批手续，附采购订单、入库单、发票等原件办理审批手续后付款。
第三条附信用条件（即挂账）结算的供应商货款审批结算流程：
财务部应付会计编制《应商货款到期明细表》→财务经理审核→（副）总经理审批→出纳付款
第四条每月5日下午下班前需向总经理提交《应商货款到期明细表》，每月10日前支付到期供应商货款。
第五条若当月因资金原因，对己作计划安排但实际未付货款的部分供应商，则在下月安排采购资金时优先安排支付，以此类推。
第七部分附则
第一条本制度修改、解释权归公司财务部门。
第二条本制度经总经理签字后生效。
总经理签批
20xx-xx-xx
